玉林市医疗保障局2020年度部门决算

目    录

第一部分：玉林市医疗保障局 概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分：玉林市医疗保障局2020年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表九：国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

第三部分：玉林市医疗保障局2020年度部门决算情况说明

一、2020 年度收入支出决算总体情况。

二、2020 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况。

三、2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、2020 年度政府性基金支出决算情况。

五、2020年度国有资本经营预算支出决算情况

六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

七、其他重要事项情况说明。

第四部分：名词解释

第一部分：玉林市医疗保障局概况

一、主要职能

(一)贯彻执行中央、自治区和市有关医疗保障及医药价格的法律法规、方针、政策和标准，组织制定全市医疗保障事业发展规划、政策和标准，并组织实施和监督检查。(二)组织贯彻实施国家、自治区医疗保障基金监督管理办法，建立健全医疗保障基金风险防控机制。(三)贯彻执行国家、自治区医疗保障筹资和待遇政策，完善动态调整和区域调剂平衡机制，落实城乡医疗保障待遇标准，建立健全与筹资水平相适应的待遇调整机制。组织实施医疗救助。组织实施长期护理保险制度改革方案。(四)贯彻执行国家和自治区药品、医用耗材、医疗服务项目、医疗服务设施等医保目录和支付标准，建立动态调整机制。(五)根据国家和自治区药品、医用耗材和医疗服务价格管理政策，制定玉林市实施方案，建立医保支付医药服务价格合理确定和动态调整机制，推动建立市场主导的社会医药服务价格形成机制，按规定做好价格监测和信息上报发布工作。(六)贯彻执行国家和自治区药品、医用耗材的招标采购政策，做好全市药品、医用耗材的招标采购工作。(七)贯彻执行国家、自治区定点医药机构协议管理办法。推进医疗保障基金支付制度改革，贯彻执行支付管理办法。建立健全定点医药机构服务评价考核体系和信息发布制度。监督管理纳入医保范围内的医疗服务行为和医疗费用，依法查处医疗保障领域违法违规行为。(八)负责全市医疗保障经办管理、公共服务体系和信息化建设。贯彻执行异地就医管理和费用结算政策。建立健全医疗保障关系转移接续制度。开展医疗保障领域合作交流。(九)完成市委、市人民政府交办的其他任务。(十)职能转变。建立健全覆盖全民、城乡统筹的多层次医疗保障体系，完善统一的城乡居民基本医疗保险制度和大病医疗保险制度，不断提高医疗保障水平，确保医疗保障资金合理使用、安全可控，推进医疗、医保、医药“三医联动”改革，更好保障人民群众就医需求，减轻医药费用负担。（十一）与市卫生健康委员会的有关职责分工。市卫生健康委员会、市医疗保障局等部门在医疗、医保、医药等方面加强制度、政策衔接，建立沟通协商机制，协同推进改革，提高医疗资源使用效率和医疗保障水平。

二、部门决算单位构成

玉林市医疗保障局为财政全额拨款的正处级机关单位，单位内设科室4个，分别为秘书科、待遇保障科、医药服务价格科、基金监管科。所属二层机构1个，即玉林市医疗保障服务中心，为财政全额拨款事业单位。 

第二部分：玉林市医疗保障局2020年度部门决算报表

《收入支出决算总表》《收入决算表》《支出决算表》《财政拨款收入支出决算总表》、《一般公共预算财政拨款支出决算表》、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》、《国有资本经营预算财政拨款支出决算表》等报表，因本部门没有政府性基金收入和支出与国有资本经营支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》与《国有资本经营预算财政拨款支出决算表》无数据。

(此部分另附表格，详见附件：玉林市医疗保障局2020年度部门决算公开附表)

第三部分：玉林市医疗保障局2020年度部门决算情况说明

一、2020年度收入支出决算总体情况

（一）本部门2020年度总收入1481.3万元，其中本年收入1380.92万元, 较2019年度决算数减少480.09万元，下降25.8%。收入具体情况如下。

1.一般公共预算财政拨款收入1380.92万元，为市本级财政当年拨付的资金。较2019年度决算数减少480.09万元，下降25.8%，主要原因是市级财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助不列入决算数据，并增加了对特殊人员医疗补助经费1000万元。

2.政府性基金预算财政拨款收入0万元。

3.国有资本经营预算财政拨款收入0万元。

4.事业收入0万元。

5.经营收入0万元。

6.其他收入0万元。

7.使用非财政拨款结余0万元。

8.上年结转和结余100.39万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。较2019年度决算数增加100.39万元，主要原因是玉林市医疗保障局为2019年3月挂牌成立的新单位，相关工作无法全面展开，由中央下达的能建经费无法充分使用。

（二）本部门2020年度总支出1481.3万元，其中本年支出1317.02万元, 较2019年度决算数减少383.64万元，下降22.56%。支出具体情况如下：

1.社会保障和就业支出（类）支出1031.61万元：主要用于社会保险经办机构经费的财政补助及在职职工的养老保险及职业年金。较2019年度决算数增加1015.27万元，增长6213.4%，主要原因是增加了社会保险经办机构经费的财政补助1000万元，且由于机构改革，增员及增资导致支出增大。

2.卫生健康支出（类）支出269.61万元：主要用于市本级维持医疗保障管理事务发生的支出，包括职工工资、职工社保、公用经费和专项业务经费。较2019年度决算数减少1406.32万元，下降83.91%，主要原因是市级财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助不列入决算数据，由财政直接拨付，且由于机构改革，增员及增资导致支出增大。

3.住房保障支出（类）支出15.8万元：主要用于本部门按照国家规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。较2019年度决算数增加7.41万元，增长88.32%，主要原因是由于机构改革，增员及增资导致支出增大。

4.年末结转和结余164.28万元，为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。较2019年度决算增加3.92万元，增长2.44%。主要原因是机构改革，2020年度较2019年度开展工作的时间有所增加。

二、2020 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

玉林市医疗保障局2020 年度一般公共预算财政拨款支出1317.02万元，较2019年度决算数减少383.64万元，下降22.56%。其中：基本支出235.22万元，项目支出1081.8万元。

玉林市医疗保障局2020 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为2867.75万元，支出决算为1317.02万元，完成年初预算的45.93%。

（一）社会保险经办机构（项）决算支出1000万元。主要用于特殊人员医疗费用补助。该项目为预算追加。

（二）机关事业单位基本养老保险缴费（项）本年下达预算指标为14.44万元，决算支出21.07万元，完成年度预算的145.91%。差异原因是增员及增资导致的支出增大。主要用于本部门机关事业单位基本养老保险缴费支出。

（三）机关事业单位职业年金缴费(项）本年下达预算指标为7.22万元，决算支出10.54万元，完成年度预算的145.98%。差异原因是增员及增资导致的支出增大。主要用于本部门机关事业单位职业年金缴费支出。

（四）行政运行（卫生健康管理事务款）（项）本年下达预算指标为20.18万元，决算支出20.18万元，完成年度预算的100%。主要用于本部门行政方面的开支。

（五）行政单位医疗（项）本年下达预算指标为6.31万元，决算支出9.22万元，完成年度预算的146.12%。差异原因是增员及增资导致的支出增大。主要用于本部门职工基本医疗保险缴费支出。

（六）公务员医疗补助（项）本年下达预算指标为3.61万元，决算支出5.27万元，完成年度预算的145.98%。差异原因是增员及增资导致的支出增大。主要用于本部门公务员医疗补助缴费支出。

（七）其他行政事业单位医疗支出（项）本年下达预算指标为0.54万元，决算支出0.54万元，完成年度预算100%。主要用于本部门其他社会保险缴费支出。

（八）行政运行（医疗保障管理事务款）（项）本年下达预算指标为242.41万元，决算支出181.77万元，完成年度预算的74.98%。差异原因是因客观因素影响无法按原计划实施，需要延迟到以后年度开支。主要用于本部门按照国家政策规定向职工发放的基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助、维持医疗保障管理的工会经费、其他交通费用、办公设备购置费的支出。

（九）一般行政管理事务（项）本年下达预算指标为60万元，决算支出48.1万元，完成年度预算的80.17%。差异原因是因客观因素影响无法按原计划实施，需要延迟到以后年度开支。主要用于市本级维持医疗保障管理事务发生的支出，如根据国家规定其他社会保障缴费支出、其他工资福利支出、按本市统一规定开支标准安排的办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、因公出国（境）费用、维护费、会议费、培训费、公务接待费、其他交通费、其他商品和服务支出等日常公用经费支出及生活补助费、奖励金、办公设备购置费等。

（十）其他医疗保障管理事务支出（项）本年下达预算指标为62.39万元，决算支出24.41万元，完成年度预算39.12%。差异原因是因客观因素影响无法按原计划实施，需要延迟到以后年度开支。主要用于市本级维持医疗保障管理事务发生的支出，如根据国家规定其他社会保障缴费支出、其他工资福利支出、按本市统一规定开支标准安排的办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、因公出国（境）费用、维护费、会议费、培训费、公务接待费、其他交通费、其他商品和服务支出等日常公用经费支出及生活补助费、奖励金、办公设备购置费等。

（十一）住房公积金（项）本年下达预算指标为10.83万元，决算支出11.64万元，完成年度预算107.48%。差异原因是增员及增资导致的支出增大。主要用于本部门按照国家规定向职工发放的住房公积金的支出。

（十二）住房公积金管理（项）决算支出4.16万元。主要用于本部门按照国家规定向职工发放的住房公积金的支出。该项目为决算新增项目。

三、2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出235.22万元，支出具体情况如下：

（一）工资福利支出209.34万元，完成年初预算的135.26%。预决算差异的原因是在职人员在岗月数增加及增员。

（二）商品和服务支出24.88万元，完成年初预算的103.54%。预决算差异的原因是节省经费开支。

（三）个人和家庭的补助支出1万元，完成年度预算的11.63%。预决算差异的原因是其他商品和服务支出、邮电费与物业管理费在年初预算时归类为个人和家庭的补助科目，预算下达后归类到了商品和服务支出。

四、2020年度政府性基金支出决算情况

2020年度本部门无政府性基金支出。

五、2020年度国有资本经营预算支出决算情况

2020年度本部门无国有资本经营预算支出。

六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出0.56万元，完成年初预算的11.2%，比上年减少5.46万元，主要原因是2020年我部门未安排因公出国（境）团组。其中：因公出国（境）费支出决算0万元，公务用车购置及运行费支出决算0万元，公务接待费支出决算0.56万元。

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0万元，完成年初预算的100%，比上年减少5.6万元，原因是2020年我部门未安排因公出国（境）团组。全年使用财政拨款安排0机关0个所属单位出国团组0个，参加其他单位组织的出国团组0个，全年因公出国（境）团组共计0个，累计0人次。

（二）公务用车购置及运行费支出0万元。

（三）公务接待费支出0.56万元，完成年初预算的11.2%， 比上年增加0.11万元，原因我部门为2019年3月挂牌成立的新部门，2020年度正式开展工作的时间较2019年长。国内公务接待批次6次，人次44次，国（境）外公务接待批次0次，人次0次。

七、其他重要事项情况说明

（一） 机关运行经费支出情况说明。

本部门2020年度机关运行经费支出24.88万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致），比年初预算数增加0.85万元，增长3.54%。主要原因是：预算指标分配差异，比2019年增加16.37万元，增长192.36%。主要原因是：办公设施设备购置经费增加、人员编制数量增加等。

（二）政府采购支出情况说明。

本部门2020年度政府采购支出总额14.2万元，其中：政府采购货物支出14.2万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额14.2万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额14.2万元，占政府采购支出总额的100%。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2020年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中：副部（省）级领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

1.绩效管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求，我部门组织对2020年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。共涉及资金2500万元，占一般公共预算项目支出总额的87.18%。无政府性基金预算项目支出开展绩效自评。

共组织对“城乡居民基本医疗保险市本级补助资金”、“城乡医疗救助补助市本级补助资金”、“医疗保障事务管理经费”等3个项目进行了部门评价，涉及一般公共预算支出2500万元，政府性基金预算支出0万元。从评价情况来，按时按进度完成了2020年财政拨款的支付，加快了项目资金的绩效管理，提高了财政资金的使用效率，项目支出绩效情况达到项目申请时设定的各项绩效目标。

2.部门决算中项目绩效自评结果。

我部门根据年初设定的绩效目标，城乡居民基本医疗保险市本级补助资金项目自评得分为90分。下一步改进措施：加强医保政策宣传，突出典型受益案例，多途径扩大宣传覆盖面，提升群众参保意识。城乡医疗救助补助市本级补助资金项目自评得分为90分。发现的主要问题及原因下一步改进措施：加强医保政策宣传，突出典型受益案例，多途径扩大宣传覆盖面，提升群众参保意识。医疗保障事务管理经费项目自评得分为90分。下一步改进措施：我局将进一步加强部门预算管理，科学合理制定资金使用计划，严格按照规定落实预算执行进度，使资金发挥更大效益。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指市财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入市财政预决算管理的“三公”经费，是指市本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。